资金调度表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日

付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收　入　金　额应收票据已 收应收票据预 计押汇收入预 计押汇收入预 计贴现贷款预 计其他借款预 计支　付　金　　额资本支出已开票资本支出预 计材料支出已开票材料支出预 计薪资支付预 计制造费用已开票制造费用预 计销管费用已开票销管费用预 计财务支出预 计收入金额预 计支付金额预 计差 额现金银行存款

总经理 经理 会计 填表